Sắp xếp tài chính

“Hãy cùng nói một cách đơn giản về tình hình tài chính của các công ty tính đến tháng trước nhé, đây là báo cáo cuối cùng của công ty Thanh Trì Công Nghệ.”

Ngày nay, tài chính của mỗi công ty đều độc lập; khi doanh số tăng lên thì việc sử dụng nhân viên tài chính bán thời gian là không còn khả thi nữa. Kể từ khi Triệu Tân Dị thông báo vào buổi trưa, vào buổi chiều, các nhân viên tài chính của các công ty đã mang theo máy tính đến.

Đàn Kim Trình cần phải hiểu rõ tình hình tài chính của từng công ty; trước khi bắt đầu hoạt động theo mô hình tập đoàn, anh ấy cần phải nắm rõ tình hình trong tay mình trước.

Ngoài ra, có người mới đưa ra thông tin rằng Đàn Kim Trình sở hữu tài sản lên đến 1 tỷ đồng; anh ấy cũng muốn biết liệu điều đó có thật không. Là một ông chủ, chắc chắn không thể không biết gì về tình hình tài chính của các công ty, nhưng những chi tiết cụ thể thì anh ấy cũng không quá rõ ràng.

“Ai sẽ bắt đầu trước?”

Các nhân viên tài chính nhìn nhau, việc báo cáo tình hình tài chính cho ông chủ là điều bình thường; họ cũng thường xuyên báo cáo định kỳ, nhưng hôm nay có cảm giác gì đó không ổn.

Điều không ổn là bên cạnh ông chủ còn có một cô bé chưa đầy hai tuổi, cô bé cũng gật đầu một cách nghiêm túc; chỉ nhìn thôi đã biết cô bé đang bắt chước cử chỉ của ông chủ, khiến người ta không khỏi bật cười.

Đàn Kim Trình cũng nhận ra điều đó và không kìm được cảm giác buồn cười; từ buổi trưa, cô bé đã thích bắt chước cử chỉ của anh ấy.

“Vậy tôi sẽ bắt đầu trước nhé, tình hình tài chính của công ty chúng tôi khá đơn giản.” Nhân viên tài chính của công ty Cam Tử Công Nghệ cười nói.

“Ừm, được, bắt đầu thôi.”

“Khai Hỉ.” Đàn Kim Duyệt cũng theo đó nói một giọng vang vọng.

“Kim Duyệt đừng nói nữa, nếu còn nghịch ngợm nữa tôi sẽ đưa em trở về; anh trai đang làm việc quan trọng lúc này, sau khi xong việc sẽ đưa em đi chơi ở công viên giải trí.”

“Ồ, được.” Công viên giải trí thật sự rất hấp dẫn.

Cô bé im lặng lại, nhân viên tài chính của công ty Cam Tử Công Nghệ tiếp tục nói: “Tình hình tài chính hiện tại của công ty Cam Tử Công Nghệ khá đơn giản; ngoại trừ giao dịch với công ty Chúng Điều Ô Tô lần trước, không có thu nhập nào khác.

Tháng trước công ty mới bắt đầu hoạt động, vì vậy chi phí tương đối cao; tiền thuê nhà, điện nước, nhân công và các chi phí khác lên đến 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng này trở đi, chi phí của chúng tôi sẽ ổn định ở mức khoảng 200 nghìn đồng mỗi tháng, phần lớn là chi phí nhân công.

Ngoài ra, tài khoản của công ty Cam Tử Công Nghệ hiện có 15 triệu đồng tiền mặt, chủ yếu là từ thu nhập từ giao dịch với Chúng Điều Ô Tô và các khoản đầu tư trước đó.”

Tình hình tài chính của công ty Cam Tử Công Nghệ thực sự rất đơn giản, không có gì đáng nói; trước khi bắt đầu quảng bá chính thức, chi phí chủ yếu chỉ là chi phí nhân công mà thôi; sau giai đoạn quảng bá sẽ còn có thêm các chi phí tiếp thị khác.

Ít nhất trong năm nay, công ty Cam Tử Công Nghệ sẽ không có thu nhập nào cả. Phải nói rằng lĩnh vực internet thực sự là một ngành tiêu tốn nhiều tiền; nếu hiệu quả quảng bá không tốt thì tất cả sẽ đều bị lãng phí.

Mọi người chỉ thấy vẻ hào nhoáng của các công ty internet sau khi niêm yết, cảm giác giàu có nhanh chóng, nhưng không biết rằng trước đó dù là công ty lớn hay nhỏ, tất cả đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền.

Các công ty lớn có thể sử dụng vốn đầu tư từ nhà đầu tư mạo hiểm, trong khi nhiều doanh nhân của các công ty nhỏ phải sử dụng tiền của chính mình; nếu không thành công thì coi như thất bại.

Dưới làn sóng của thời đại, trong bất kỳ ngành nghề nào, trên bất kỳ cơ hội nào, luôn có những người bị cuốn trôi theo dòng chảy.

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Đàn Kim Trình gật đầu.

15 triệu nhân dân tệ đối với hai dự án nhỏ là Khoai Nghiệp Vui Vẻ và Trang Trại Vui Vẻ mà nói, số tiền có thể chi cho tiếp thị thật sự quá lớn, đây quả là một trận chiến của sự giàu có.

Với nguồn lực dồi dào như vậy, việc chiếm giữ thành phố Bình An chắc không phải là vấn đề lớn chứ?

Thấy ông chủ không có biểu hiện gì đặc biệt, bộ phận tài chính của Công Ty Kinh Dị Thực Nghiệp Kinh Dị sau đó bắt đầu báo cáo: “Từ sau Hội Chợ Quốc Tế mùa thu năm ngoái, kinh doanh của Công Ty Kinh Dị Thực Nghiệp Kinh Dị đã bắt đầu cải thiện, và đơn hàng từ Hội Chợ Quốc Tế mùa xuân năm nay càng tăng rõ rệt hơn.

Ngoài ra, nhờ vào hoạt động xuất khẩu của công ty Khoa Học Công Nghệ Sáng Chói đã mở rộng thị trường, tính đến cuối tháng tư, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 50.000 đơn hàng xuất khẩu từ hai triển lãm ở Thành Phố Xuân và Thị Trường Hồ.

Hiện tại, tài khoản của công ty có tổng cộng 10,3 triệu đô la Mỹ, số tiền đòi nợ là 5,07 triệu đô la Mỹ, và còn có 22,3 triệu đô la Mỹ tiền hàng từ nhà cung cấp chưa được thanh toán.”

Sau khi nói xong, nhân viên tài chính nhìn Tan Kim Trình với vẻ vui mừng, kinh doanh nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm điện tử thực sự rất kiếm tiền, trừ đi số tiền hàng phải thanh toán, tài khoản còn lại gần như có một tỷ đô la tiền mặt, và đó chỉ là sau khi tham gia hai lần Hội Chợ Quốc Tế mà thôi.

Ngoài ra, dòng tiền luân chuyển cũng rất dồi dào, mặc dù công ty Khoa Học Công Nghệ Sáng Chói có hoạt động kinh doanh xe điện lớn và có cửa hàng ở hầu hết các thành phố trên toàn quốc, nhưng về mặt dòng tiền luân chuyển thì thực sự không bằng Công Ty Kinh Dị Thực Nghiệp Kinh Dị.

Nếu nói riêng về khả năng kiếm tiền, hiện tại không có công ty nào dưới sự quản lý của ông chủ có thể sánh được với Công Ty Kinh Dị Thực Nghiệp Kinh Dị.

Thật đáng tiếc là ông chủ chỉ quan tâm đến sự nghiệp, chứ không phải đến việc kiếm tiền.

“Tình hình tài chính rất tốt, Tần Tuấn Chao làm rất tốt, sau khi trở về hãy truyền lời này cho tôi, sau tháng sáu sẽ phát thưởng hiệu suất nửa năm cho tất cả mọi người.” Tan Kim Trình cũng gật đầu hài lòng.

Trước đây, khi xem xét việc tập trung các công ty dưới sự quản lý của mình thành một tập đoàn, để giải quyết những rắc rối trong hoạt động xuất khẩu xe điện, ông còn có ý định sáp nhập Công Ty Kinh Dị Thực Nghiệp Kinh Dị vào công ty Khoa Học Công Nghệ Sáng Chói, để nó trở thành một bộ phận của công ty đó.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự có chút tiếc nuối, mỗi năm công ty này có thể cung cấp cho ông một số tiền luân chuyển lên đến vài tỷ đô la, việc sáp nhập trực tiếp vào công ty Khoa Học Công Nghệ Sáng Chói quả là lãng phí quá mức.

Chết tiệt, không thể sáp nhập được, nếu không sau này khi niêm yết cổ phiếu thì toàn là chia cho các cổ đông nhỏ rồi, tất cả đều là tiền của tôi mà!

Nhiều nhất cũng chỉ có thể tách hoạt động xuất khẩu xe điện ra khỏi công ty Khoa Học Công Nghệ Sáng Chói.

“Được rồi, cảm ơn ông chủ.” Nhân viên tài chính vui mừng cảm ơn.

Tài chính của Công Ty Kinh Dị Thực Nghiệp Kinh Dị không quá phức tạp, công việc của cô ấy ở đây rất nhẹ nhàng, mặt khác, sau khi ông chủ mở rộng các kênh kinh doanh ban đầu, việc quản lý sau này không còn nhiều, về mặt nhân sự cũng tương đối tự do.

Làm việc tốt, giờ giới hạn giờ làm việc và tan ca không nghiêm ngặt lắm, việc về nhà đón con vào giờ tan ca là chuyện thường.

“Về công ty Động Cơ Khổng Lồ thì không có gì đáng nói, hiện tại không có hoạt động đầu tư nào cả, chỉ có việc thu tiền thuê nhà từ 100 căn hộ của ông chủ mà thôi, lần trước đã báo cáo rồi, lần này tôi không muốn nói thêm nữa.”

“Ừm, nhưng sau này tôi sẽ tiến hành một số thay đổi đối với công ty Động Cơ Khổng Lồ, như phần sở hữu của tôi ở Công Ty Kinh Dị Thực Nghiệp Kim Bình và Công Ty Kinh Dị Thực Minh Trình sẽ được chuyển sang công ty Động Cơ Khổng Tinh, đó cũng là lý do tại sao tôi gọi bạn đến đây, lúc đó bạn cần phải làm việc tốt với bộ phận tài chính của hai công ty này.”

“Được rồi, tôi hiểu.”

Khi quá trình tập trung hóa bắt đầu, sau này tên của Tan Kim Trình sẽ không còn sở hữu cổ phần của bất kỳ công ty nào nữa, mà sẽ chỉ giữ cổ phần dưới danh nghĩa của công ty mà thôi.

Tất cả đều là những chuyên gia, ông chủ đã tập hợp tài chính của nhiều công ty dưới sự quản lý của mình lại để báo cáo công việc, đồng thời cũng muốn chuyển một số cổ phần nhỏ lẻ sang sở hữu của công ty “Jù Liàng Yǐn Qíng”. Rõ ràng là sắp có những bước đi lớn sắp diễn ra.

Tất cả mọi người đều đã chứng kiến sự phát triển từng bước của công ty, và trong chốc lát tất cả đều trở nên hào hứng.

“Được rồi, chị Lưu, bắt đầu đi.” Đàn Cẩm Trình ra hiệu cho Lưu Mỹ Lâm.

“Thống kê doanh số xe điện tháng Tư vẫn chưa có, nhưng tính đến tháng Ba năm nay, chúng ta đã bán được tổng cộng 68.500 chiếc xe điện. Nhờ vào việc quảng bá cho Thế vận hội và các triển lãm tại thị trường Hồ Châu, dự kiến doanh số tháng Tư sẽ tăng mạnh.”

Sau Tết Nguyên đán, cả hai nhà máy của công ty “Shǎn Chí Kē Jì” đều hoạt động ở mức tối đa, năng lực sản xuất của cả hai nhà máy đã đạt đến đỉnh cao. Với lượng hàng tồn kho trong ba tháng trước cộng với số xe điện sản xuất trong tháng Tư, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó với sự tăng vọt về doanh số.

Theo dự kiến về lượng hàng xuất khẩu, doanh số tháng Tư rất có thể đạt 40.000 chiếc hoặc nhiều hơn nữa. Thành tích này đủ để giành kỷ lục doanh số xe điện cao nhất trong tháng của năm nay. Với việc quảng bá chặt chẽ cùng các triển lãm lớn, đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời.

“Hãy nói sơ qua xem hiện tại trên sổ sách còn bao nhiêu tiền, những dữ liệu khác thì thôi.” Đàn Cẩm Trình ngắt lời.

So với các công ty khác, nếu nói về dữ liệu thì công ty “Shǎn Chí Kē Jì” có thể nói cả vài giờ liền mà không hết. Dù sao sau này chúng ta vẫn có thể xem báo cáo doanh số.

Sau khi có hệ thống cung cấp, giá xuất xưởng của xe điện chắc chắn sẽ giảm xuống, cần phải để lại một khoản lợi nhuận nhất định cho các nhà cung cấp. Hiện tại, giá xuất xưởng của các mẫu xe điện của công ty “Shǎn Chí Kē Jì” thấp hơn giá bán lẻ trên thị trường 600 nhân dân tệ.

Doanh số thực tế là 68.500 chiếc, nửa đầu năm nay vẫn là một năm tốt cho hoạt động tiếp thị của công ty “Shǎn Chí Kē Jì”, chi phí tiếp thị so với khi mới thành lập còn tăng mạnh hơn nữa.

Nếu tính toán kỹ, doanh số 68.500 chiếc trong quý đầu tiên có thể mang lại lợi nhuận khoảng 15 triệu nhân dân tệ là đã rất tốt rồi. Để giảm chi phí, chỉ còn cách tăng doanh số.

Tuy nhiên, mặc dù lợi nhuận hiện tại không cao, nhưng dòng tiền của công ty “Shǎn Chí Kē Jì” vẫn khá ổn định, bởi vì cơ chế thu hồi vốn được thiết lập tốt, sản phẩm bán ra trong quý đầu tiên đã thu hồi được toàn bộ vốn.

Với các nhà cung cấp, chúng ta có thể trì hoãn một khoản thanh toán. Điều mà các doanh nghiệp quan tâm không phải là lợi nhuận cuối cùng, mà là dòng tiền.

Đối với doanh nghiệp, chỉ khi tiền có sự luân chuyển thì mới là nguồn động lực cho sự phát triển. Nếu không có dòng tiền luân chuyển thì việc sử dụng vốn cũng không lớn. Công ty “Cẩm Ý Thực Nghiệp” có nhiều tiền tồn kho, nhưng triển vọng phát triển lại không bằng công ty “Shǎn Chí Kē Jì”.

“Tính cả số dư từ năm ngoái, hiện tại công ty “Shǎn Chí Kē Jì” có khoảng 130 triệu nhân dân tệ tiền trên sổ sách.”

“Vậy tỷ lệ nợ của doanh nghiệp thì sao?”

“Tỷ lệ nợ của doanh nghiệp được kiểm soát dưới 30%.” Lưu Mỹ Lâm trả lời một cách trôi chảy.

Đàn Cẩm Trình gật đầu: “Ừm, tôi hiểu rồi.”

Tỷ lệ nợ của doanh nghiệp chỉ 30%, tiền mặt lưu động trên sổ sách cũng vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Nếu xét từ góc độ định giá, số vốn đầu tư ban đầu của công ty “Bắc Cāng Thành Tóu” thì ít nhất cũng đã thu hồi vốn được rồi.

Nếu theo cách đó, những doanh nghiệp sở hữu cổ phần dưới danh nghĩa của công ty Flash Technology, chẳng hạn như Hangxin New Energy, Mingcheng Industry và Zhongtai Automobile, v.v., sẽ được sáp nhập vào tập đoàn Juyang Engine thông qua việc trao đổi cổ phần giữa các công ty con, thì những trở ngại sẽ giảm đi rất nhiều.

“Được rồi, mỗi người hãy sắp xếp tình hình tài chính của mình một cách đơn giản, không cần quá chi tiết, sau đó gửi một bản cho Zhao Xinyi.” Sau khi suy nghĩ một lúc, Tan Jincheng nói.

“Ngoài ra, Xinyi, hãy yêu cầu Hangxin New Energy cũng cung cấp một báo cáo tài chính và gửi nó về cho tôi nữa.”

“Được rồi, hôm nay thì thế thôi, các bạn hãy chuẩn bị đi. Tháng này chúng ta sẽ tiến hành cải cách doanh nghiệp và chuẩn bị cho việc vận hành theo mô hình tập đoàn, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng nhé.”

Mô hình tập đoàn ư? Tất cả mọi người làm việc trong lĩnh vực tài chính, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Khi Tan Jincheng nói ra điều này, ánh mắt của các nhân viên tài chính đều lấp lánh; có vẻ như ông chủ đang chuẩn bị cho những bước tiến lớn. Quả nhiên, như những gì báo chí đã đưa tin, Flash Technology sắp bắt đầu mở rộng quy mô.

“Xinyi, sau khi tất cả các báo cáo tài chính được tổng hợp xong, hãy thông báo cho phía Běicāng Chéngtóu nhé.”

“Được rồi, ông chủ.”

“Hết cuộc họp. Hôm nay thì thế thôi, tôi cần đưa con đi chơi ở công viên giải trí.”

Xiaojinyue, người suốt buổi họp không dám nói gì vì sợ không được đi công viên giải trí, nghe thấy từ “công viên giải trí” đã vui mừng đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế; bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

Có chút đau đầu, ngủ đến chiều mới thức dậy, việc cập nhật nội dung truyện bị trì hoãn; tối nay vẫn còn một chương nữa phải viết.